31.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0030217303
CUSIP
003021730
ครอบครัวกองทุน
Aberdeen
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
31.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
15.7M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
เงินสด
12.32%
6.25%
6.07%
6.71%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
2.74%
0.00%
2.74%
0.59%
0.02%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
บอนด์
91.20%
0.00%
91.20%
108.40%
99.98%
ทั้งหมด
106.25%
6.25%
100.00%
116.19%
100.00%
Nykaa zooms 20% in early trade as Norges Bank, Aberdeen lap up shares of pre-IPO investors - Moneycontrol