109.8M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
ครอบครัวกองทุน
Arbitrage Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
109.8M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
1.8M
ปีบัญชีสิ้นสุด
May
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
63.50%
2.44%
61.06%
63.90%
11.80%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
5.88%
0.01%
5.86%
7.37%
8.24%
เงินสด
13.12%
0.00%
13.12%
33.96%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
2.77%
0.00%
2.77%
1.67%
0.01%
อื่น
14.44%
13.91%
0.53%
2.70%
2.00%
บอนด์
16.66%
0.00%
16.66%
12.30%
77.95%
ทั้งหมด
116.36%
16.36%
100.00%
121.91%
100.00%