
60.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
-
CUSIP
-
ครอบครัวกองทุน
Arbitrage Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
60.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
560K
ปีบัญชีสิ้นสุด
May
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
73.06%
7.63%
65.73%
0.00%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
10.87%
0.02%
10.38%
0.00%
0.00%
เงินสด
7.78%
0.01%
7.73%
0.00%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
1.27%
0.00%
1.27%
0.00%
0.00%
อื่น
3.96%
4.42%
-0.42%
0.00%
0.00%
บอนด์
17.39%
0.00%
17.39%
0.00%
0.00%
ทั้งหมด
114.32%
12.08%
102.09%
0.00%
0.00%