183.9M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0403378674
CUSIP
040337867
ครอบครัวกองทุน
Ariel Investments
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
183.9M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
13.8M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
34.53%
0.00%
34.53%
51.46%
64.12%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
65.06%
0.00%
65.06%
45.86%
35.76%
เงินสด
0.41%
0.00%
0.41%
5.05%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.13%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.50%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
103.08%
100.01%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |