
65.7M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
ครอบครัวกองทุน
Alger
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
65.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
17.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
76.85%
0.00%
76.85%
89.52%
99.73%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
18.03%
0.00%
18.03%
8.90%
0.27%
เงินสด
0.53%
0.00%
0.53%
1.11%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
4.60%
0.00%
4.60%
0.36%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%