146.9M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
ครอบครัวกองทุน
Alger
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
146.9M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
59.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
71.98%
0.00%
71.98%
88.97%
99.85%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
16.75%
0.00%
16.75%
9.39%
0.15%
เงินสด
2.51%
0.00%
2.51%
1.66%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
8.76%
0.00%
8.76%
0.15%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%