49.8M US Dollar
Nykaa zooms 20% in early trade as Norges Bank, Aberdeen lap up shares of pre-IPO investors - Moneycontrol
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0030224150
CUSIP
003022415
ครอบครัวกองทุน
Aberdeen
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
49.8M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
37.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
42.95%
0.00%
42.95%
50.59%
55.15%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
55.03%
0.00%
55.03%
45.34%
44.85%
เงินสด
2.02%
0.00%
2.02%
3.27%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
1.71%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
101.74%
100.00%