39.7M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0030223657
CUSIP
003022365
ครอบครัวกองทุน
Aberdeen
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
39.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
39.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
96.95%
0.00%
96.95%
88.73%
100.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.00%
เงินสด
3.05%
0.00%
3.05%
2.30%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
7.01%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
2.27%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
101.53%
100.00%
Nykaa zooms 20% in early trade as Norges Bank, Aberdeen lap up shares of pre-IPO investors - Moneycontrol