170.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US92838V5773
CUSIP
92838V577
ครอบครัวกองทุน
Allianz Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
170.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.62%
0.00%
0.62%
2.71%
0.98%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
96.43%
0.00%
96.43%
95.63%
98.73%
เงินสด
2.95%
0.00%
2.95%
1.26%
0.01%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.03%
100.03%