8.1B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US74316P7511
CUSIP
74316P751
ครอบครัวกองทุน
Akre
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
8.1B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
69.89%
0.00%
69.89%
93.75%
99.37%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
25.64%
0.00%
25.64%
4.27%
0.63%
เงินสด
4.47%
0.00%
4.47%
1.30%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
101.18%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |