411.8M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US00141M2420
CUSIP
00141M242
ครอบครัวกองทุน
Invesco
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
411.8M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
356.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
27.75%
0.00%
27.75%
28.89%
29.56%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
7.86%
0.00%
7.86%
7.60%
11.16%
เงินสด
24.63%
34.79%
-10.16%
7.59%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
1.39%
0.00%
1.39%
1.58%
0.01%
อื่น
0.12%
0.00%
0.12%
5.28%
4.92%
บอนด์
80.26%
7.22%
73.04%
55.09%
54.35%
ทั้งหมด
142.00%
42.00%
100.00%
106.03%
100.00%