
119.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0155707401
CUSIP
015570740
ครอบครัวกองทุน
Alger
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
119.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
94.47%
0.00%
94.47%
94.18%
98.07%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
3.87%
0.00%
3.87%
3.89%
1.93%
เงินสด
0.26%
0.00%
0.26%
1.44%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
อื่น
1.40%
0.00%
1.40%
0.72%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.38%
100.00%
| ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |