410.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US92648C7020
CUSIP
72387P106
ครอบครัวกองทุน
Amundi US
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
410.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
267.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
55.65%
0.00%
55.65%
49.94%
47.23%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
6.91%
0.00%
6.91%
8.63%
12.71%
เงินสด
1.04%
0.00%
1.04%
6.69%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.09%
0.00%
0.09%
0.66%
0.01%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
บอนด์
37.44%
1.13%
36.31%
36.49%
34.51%
ทั้งหมด
101.13%
1.13%
100.00%
105.20%
100.00%