74.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
ครอบครัวกองทุน
Appleseed Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
74.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
26.6M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
45.63%
0.00%
45.63%
34.78%
36.64%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
28.10%
0.00%
28.10%
23.16%
23.46%
เงินสด
3.82%
0.00%
3.82%
10.86%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
5.62%
0.00%
5.62%
1.41%
0.00%
อื่น
13.73%
0.00%
13.73%
10.62%
4.04%
บอนด์
3.09%
0.00%
3.09%
32.90%
35.86%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
113.73%
100.00%