74.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
ครอบครัวกองทุน
Appleseed Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
74.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
26.6M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
เงินสด
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
อื่น
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
บอนด์
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%