1.1B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
ครอบครัวกองทุน
Arbitrage Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.1B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
43.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
May
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
69.42%
2.98%
66.44%
61.63%
11.61%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
7.32%
1.12%
6.20%
7.11%
8.03%
เงินสด
27.29%
0.00%
27.29%
32.82%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.13%
0.00%
0.13%
1.67%
0.01%
อื่น
11.94%
12.82%
-0.88%
3.24%
2.06%
บอนด์
0.82%
0.00%
0.82%
10.47%
78.29%
ทั้งหมด
116.92%
16.92%
100.00%
116.94%
100.00%