1.1B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US03875R8667
CUSIP
03875R866
ครอบครัวกองทุน
Arbitrage Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.1B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
27.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
May
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
55.97%
3.17%
52.80%
63.90%
11.80%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
4.42%
0.54%
3.89%
7.37%
8.24%
เงินสด
40.57%
0.00%
40.57%
33.96%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.19%
0.00%
0.19%
1.67%
0.01%
อื่น
10.56%
10.40%
0.16%
2.70%
2.00%
บอนด์
2.39%
0.00%
2.39%
12.30%
77.95%
ทั้งหมด
114.10%
14.10%
100.00%
121.91%
100.00%