452.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US46141P2305
CUSIP
46141P230
ครอบครัวกองทุน
AAM
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
452.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
3.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.6
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
4.95%
0.00%
เงินสด
10.69%
0.00%
10.69%
32.12%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
อื่น
0.00%
0.95%
-0.95%
0.14%
0.00%
บอนด์
90.25%
0.00%
90.25%
68.14%
0.00%
ทั้งหมด
100.95%
0.95%
100.00%
105.57%
0.00%