2.6B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US92835M4309
CUSIP
63872T737
ครอบครัวกองทุน
Natixis Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
2.6B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
28.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
1.56%
0.00%
1.56%
60.10%
11.61%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.78%
0.36%
0.42%
8.21%
8.03%
เงินสด
238.20%
149.59%
88.61%
235.28%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
อื่น
10.64%
0.00%
10.64%
26.06%
2.06%
บอนด์
0.11%
1.33%
-1.23%
411.50%
78.29%
ทั้งหมด
251.28%
151.28%
100.00%
741.15%
100.00%