2.6B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US92835M4226
CUSIP
63872T729
ครอบครัวกองทุน
Natixis Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
2.6B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
2.2B
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.22%
0.00%
0.22%
39.58%
12.04%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.16%
0.10%
0.06%
10.64%
8.05%
เงินสด
135.68%
55.99%
79.69%
194.70%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
11.35%
0.00%
11.35%
15.66%
2.00%
บอนด์
9.06%
0.37%
8.68%
192.12%
77.91%
ทั้งหมด
156.46%
56.46%
100.00%
452.71%
100.00%