20.7M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
ครอบครัวกองทุน
Astor
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
20.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
7.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
เงินสด
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
บอนด์
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
ทั้งหมด
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%