
6.6B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0155663000
CUSIP
015566300
ครอบครัวกองทุน
Alger
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
6.6B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
93.95%
8.63%
85.32%
93.26%
99.46%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
8.66%
0.93%
7.74%
4.52%
0.54%
เงินสด
1.70%
0.16%
1.55%
1.29%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
อื่น
5.40%
0.00%
5.40%
1.23%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
ทั้งหมด
109.71%
9.71%
100.00%
100.37%
100.00%