101.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
ครอบครัวกองทุน
Astor
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
101.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
73.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
เงินสด
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
อื่น
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
บอนด์
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
ทั้งหมด
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%