101.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
ครอบครัวกองทุน
Astor
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
101.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
73.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
55.20%
0.00%
55.20%
49.15%
34.87%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.87%
0.00%
0.87%
9.68%
24.93%
เงินสด
11.05%
23.79%
-12.75%
19.45%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
อื่น
5.81%
0.31%
5.50%
4.73%
1.09%
บอนด์
52.50%
1.31%
51.19%
37.68%
39.11%
ทั้งหมด
125.42%
25.42%
100.00%
120.83%
100.00%