101.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
ครอบครัวกองทุน
Astor
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
101.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
73.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
เงินสด
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
อื่น
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
บอนด์
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
ทั้งหมด
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%