101.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
ครอบครัวกองทุน
Astor
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
101.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
73.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
เงินสด
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
อื่น
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
บอนด์
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
ทั้งหมด
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%