32.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
ครอบครัวกองทุน
Athena Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
32.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
570K
ปีบัญชีสิ้นสุด
April
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.6
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
เงินสด
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
ทั้งหมด
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%