533.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
ครอบครัวกองทุน
Ave Maria Mutual Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
533.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
15.51%
0.00%
15.51%
15.04%
16.57%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
1.82%
0.00%
1.82%
4.63%
5.14%
เงินสด
6.84%
0.00%
6.84%
14.95%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.02%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
6.74%
9.66%
บอนด์
75.83%
0.00%
75.83%
72.48%
68.61%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
114.58%
100.00%