533.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
ครอบครัวกองทุน
Ave Maria Mutual Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
533.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
15.81%
0.00%
15.81%
15.13%
17.21%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
1.79%
0.00%
1.79%
3.19%
5.28%
เงินสด
8.66%
0.00%
8.66%
13.48%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.03%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
9.50%
บอนด์
73.74%
0.00%
73.74%
75.32%
67.98%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
115.72%
100.00%