533.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
ครอบครัวกองทุน
Ave Maria Mutual Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
533.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
เงินสด
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
บอนด์
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%