Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

รับเงินสด 10$ สำหรับทุกเพื่อน Pro+ ที่คุณแนะนำ!

Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Bond Fund

AVEFX · NMFQS
AVEFX · NMFQS
12.07
USD0.030.25%

ช่วงวัน

12.04USD
12.07USD

ช่วง 52 สัปดาห์

11.61USD
12.42USD

สินทรัพย์รวม

533.2M US Dollar

เกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท

FUND

ตลาดหลักทรัพย์

NMFQS

รหัสสกุลเงิน

USD

ชื่อสกุลเงิน

US Dollar

ชื่อประเทศ

USA

รหัสประเทศ ISO

US

รหัส ISIN

US8085305055

CUSIP

808530505

ครอบครัวกองทุน

Ave Maria Mutual Funds

วันที่จัดตั้งกองทุน

-

อัปเดตเมื่อ

-

สถิติที่สำคัญ

สินทรัพย์สุทธิ

533.2M

แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส

-

ปีบัญชีสิ้นสุด

December

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.4

วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

-

การจัดสรรสินทรัพย์

% ยาว

% สั้น

% สินทรัพย์สุทธิ

หมวดหมู่ เฉลี่ย

เกณฑ์มาตรฐาน

หุ้นสหรัฐฯ

15.48%

0.00%

15.48%

15.33%

17.11%

หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ

1.72%

0.00%

1.72%

3.79%

5.08%

เงินสด

7.05%

0.00%

7.05%

16.09%

0.00%

ไม่แบ่งประเภท

0.00%

0.00%

0.00%

0.78%

0.02%

อื่น

0.00%

0.00%

0.00%

6.18%

9.69%

บอนด์

75.76%

0.00%

75.76%

72.65%

68.10%

ทั้งหมด

100.00%

0.00%

100.00%

114.84%

100.00%

คุณกำลังรออะไร?เริ่มทำกำไรวันนี้
©
 2025 
สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ