95.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
ครอบครัวกองทุน
Ave Maria Mutual Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
95.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
39.83%
0.00%
39.83%
63.43%
65.99%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
58.22%
0.00%
58.22%
34.59%
33.95%
เงินสด
1.96%
0.00%
1.96%
2.37%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.99%
0.06%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.58%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
101.96%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |