95.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US8085308026
CUSIP
808530802
ครอบครัวกองทุน
Ave Maria Mutual Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
95.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
41.94%
0.00%
41.94%
63.51%
63.23%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
56.54%
0.00%
56.54%
34.44%
36.69%
เงินสด
1.52%
0.00%
1.52%
2.99%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.04%
0.07%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.37%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
102.35%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |