Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

รับเงินสด 10$ สำหรับทุกเพื่อน Pro+ ที่คุณแนะนำ!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX · NMFQS
AZMIX · NMFQS
15.16
USD0.201.34%

ช่วงวัน

15.09USD
15.16USD

ช่วง 52 สัปดาห์

14.18USD
17.56USD

สินทรัพย์รวม

156.9M US Dollar

เกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท

FUND

ตลาดหลักทรัพย์

NMFQS

รหัสสกุลเงิน

USD

ชื่อสกุลเงิน

US Dollar

ชื่อประเทศ

USA

รหัสประเทศ ISO

US

รหัส ISIN

US92838V3612

CUSIP

01880B298

ครอบครัวกองทุน

Allianz Global Investors

วันที่จัดตั้งกองทุน

-

อัปเดตเมื่อ

-

สถิติที่สำคัญ

สินทรัพย์สุทธิ

156.9M

แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส

130.3M

ปีบัญชีสิ้นสุด

September

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.9

วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

-

การจัดสรรสินทรัพย์

% ยาว

% สั้น

% สินทรัพย์สุทธิ

หมวดหมู่ เฉลี่ย

เกณฑ์มาตรฐาน

หุ้นสหรัฐฯ

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

เงินสด

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

ไม่แบ่งประเภท

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

อื่น

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

บอนด์

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

ทั้งหมด

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%

คุณกำลังรออะไร?เริ่มทำกำไรวันนี้
©
 2025 
สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ