610.7M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0919371510
CUSIP
091937151
ครอบครัวกองทุน
BlackRock
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
610.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
274.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.6
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
31.28%
0.28%
31.00%
28.60%
28.51%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
8.93%
0.22%
8.71%
7.20%
11.53%
เงินสด
12.21%
16.56%
-4.35%
7.64%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
3.23%
0.00%
3.23%
1.50%
0.02%
อื่น
5.49%
1.09%
4.40%
5.02%
5.02%
บอนด์
59.96%
2.95%
57.01%
55.74%
54.92%
ทั้งหมด
121.09%
21.09%
100.00%
105.71%
100.00%