96.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
ครอบครัวกองทุน
Beacon Investment Advisory
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
96.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
เงินสด
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
ทั้งหมด
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%