96.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
ครอบครัวกองทุน
Beacon Investment Advisory
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
96.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
83.49%
99.20%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
93.20%
8.66%
84.55%
5.66%
0.80%
เงินสด
3.94%
0.18%
3.76%
8.41%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
บอนด์
12.36%
0.66%
11.69%
7.92%
0.00%
ทั้งหมด
109.50%
9.50%
100.00%
105.83%
100.00%