31.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US85917L8827
CUSIP
85917L882
ครอบครัวกองทุน
Sterling Capital Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
31.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
1.6M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
98.02%
0.00%
98.02%
91.75%
98.99%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
5.83%
1.01%
เงินสด
1.98%
0.00%
1.98%
1.66%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |