131.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US85917K7028
CUSIP
-
ครอบครัวกองทุน
Sterling Capital Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
131.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
เงินสด
1.29%
0.00%
1.29%
7.69%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
1.15%
0.00%
1.15%
0.48%
0.04%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.34%
0.00%
บอนด์
97.56%
0.00%
97.56%
99.80%
99.96%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
108.57%
100.00%