
65.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US2382107108
CUSIP
105262869
ครอบครัวกองทุน
Brandes
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
65.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
64.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.48%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
เงินสด
3.97%
0.00%
3.97%
6.69%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
4.48%
0.00%
4.48%
0.86%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
บอนด์
91.55%
0.00%
91.55%
109.36%
100.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
117.86%
100.00%