1.1B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US85917L5930
CUSIP
85917L593
ครอบครัวกองทุน
Sterling Capital Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.1B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
48.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
เงินสด
1.11%
0.00%
1.11%
6.64%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.02%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.75%
0.00%
บอนด์
98.89%
0.00%
98.89%
101.49%
99.98%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
110.18%
100.00%