626.9M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US2382105045
CUSIP
105262760
ครอบครัวกองทุน
Brandes
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
626.9M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
42.8M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
1.87%
0.00%
1.87%
3.03%
0.26%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
94.74%
0.00%
94.74%
95.25%
99.40%
เงินสด
3.40%
0.00%
3.40%
4.67%
0.01%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.36%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
103.32%
100.03%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |