305.3M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US2382107777
CUSIP
105262737
ครอบครัวกองทุน
Brandes
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
305.3M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
256.8M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
4.41%
0.00%
4.41%
2.87%
0.85%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
93.79%
0.00%
93.79%
94.98%
98.88%
เงินสด
1.81%
0.00%
1.81%
2.01%
0.04%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.01%
100.03%