98.7M US Dollar
Nykaa zooms 20% in early trade as Norges Bank, Aberdeen lap up shares of pre-IPO investors - Moneycontrol
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US04315J8788
CUSIP
04315J878
ครอบครัวกองทุน
Aberdeen
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
98.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
59M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.06%
เงินสด
29.07%
24.72%
4.35%
6.68%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.60%
0.00%
0.60%
1.47%
0.08%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.46%
0.00%
บอนด์
95.05%
0.00%
95.05%
94.22%
99.86%
ทั้งหมด
124.72%
24.72%
100.00%
103.46%
100.00%