86.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0919367245
CUSIP
091936724
ครอบครัวกองทุน
BlackRock
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
86.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
4.4M
ปีบัญชีสิ้นสุด
April
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.80%
0.00%
0.80%
1.75%
0.11%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
99.19%
0.00%
99.19%
96.66%
99.89%
เงินสด
6.79%
6.78%
0.02%
2.55%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
ทั้งหมด
106.78%
6.78%
100.00%
101.13%
100.00%