55.3M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US34985G1022
CUSIP
34985G102
ครอบครัวกองทุน
Beck, Mack & Oliver
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
55.3M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
93.39%
0.00%
93.39%
96.10%
99.17%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
5.23%
0.00%
5.23%
2.31%
0.83%
เงินสด
1.37%
0.00%
1.37%
1.43%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |