172.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US90262H6273
CUSIP
90262H627
ครอบครัวกองทุน
UBS Asset Management
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
172.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
132.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
39.33%
0.00%
39.33%
39.69%
34.42%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
21.15%
11.18%
9.97%
20.75%
25.63%
เงินสด
11.95%
0.02%
11.93%
9.33%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.04%
0.00%
0.04%
1.04%
0.00%
อื่น
0.01%
0.00%
0.01%
2.89%
1.09%
บอนด์
47.05%
8.33%
38.71%
36.14%
38.86%
ทั้งหมด
119.53%
19.53%
100.00%
109.84%
100.01%