125.7M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US90262H6687
CUSIP
90262H668
ครอบครัวกองทุน
UBS Asset Management
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
125.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
15.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
95.24%
0.00%
95.24%
93.20%
99.03%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
1.80%
0.00%
1.80%
4.47%
0.97%
เงินสด
2.96%
0.00%
2.96%
1.42%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.04%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |