กองทุนนี้โดยปกติจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิ บวกกับเงินกู้ยืมใดๆ สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ในหลักทรัพย์ทุนของบริษัทขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันที่ปรึกษาพิจารณาว่าบริษัทขนาดเล็กคือบริษัทที่มีมูลค่าตลาดรวมเท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าตลาดรวมของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดที่รวมอยู่ในดัชนี Russell 2000® Value Index ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานของกองทุน ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของกองทุนใช้การวิจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการเลือกหุ้นในบรรดาผู้สมัครพอร์ตโฟลิโอ