23.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US74925K1280
CUSIP
74925K128
ครอบครัวกองทุน
Boston Partners
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
23.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
August
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
1.38%
0.00%
1.38%
1.83%
0.10%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
94.26%
0.00%
94.26%
95.88%
99.90%
เงินสด
3.87%
0.25%
3.62%
3.06%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.49%
0.00%
0.49%
0.01%
0.00%
อื่น
0.24%
0.00%
0.24%
0.10%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
ทั้งหมด
100.25%
0.25%
100.00%
100.91%
100.00%