172.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US90262H5853
CUSIP
90262H585
ครอบครัวกองทุน
UBS Asset Management
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
172.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
39.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
37.03%
0.01%
37.02%
34.44%
38.42%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
24.22%
12.55%
11.67%
23.71%
22.58%
เงินสด
13.05%
0.00%
13.05%
14.22%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.04%
0.00%
0.04%
1.32%
0.00%
อื่น
0.01%
0.02%
-0.01%
11.59%
4.01%
บอนด์
49.41%
11.18%
38.23%
33.58%
34.98%
ทั้งหมด
123.76%
23.76%
100.00%
118.86%
100.00%