4.3B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US09257V3006
CUSIP
09257V300
ครอบครัวกองทุน
Blackstone
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
4.3B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
19.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
5.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
47.72%
17.80%
29.92%
52.85%
11.80%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
2.63%
4.65%
-2.02%
15.40%
8.24%
เงินสด
57.49%
63.48%
-5.99%
64.61%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.07%
0.00%
0.07%
3.42%
0.01%
อื่น
171.78%
146.71%
25.08%
41.93%
2.00%
บอนด์
175.29%
122.35%
52.94%
92.29%
77.95%
ทั้งหมด
454.99%
354.99%
100.00%
270.50%
100.00%