4.3B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US09257V3006
CUSIP
09257V300
ครอบครัวกองทุน
Blackstone
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
4.3B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
19.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
5.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
65.07%
14.97%
50.11%
51.74%
11.61%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
6.03%
2.61%
3.43%
13.50%
8.03%
เงินสด
64.03%
66.91%
-2.89%
58.71%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.19%
0.00%
0.19%
2.61%
0.01%
อื่น
145.60%
151.36%
-5.76%
33.14%
2.06%
บอนด์
167.32%
112.40%
54.92%
101.80%
78.29%
ทั้งหมด
448.24%
348.24%
100.00%
261.50%
100.00%