24.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US71709W4015
CUSIP
71709W401
ครอบครัวกองทุน
Castle Investment Management
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
24.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
11.4M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
60.91%
0.00%
60.91%
92.03%
98.99%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
20.32%
0.00%
20.32%
5.79%
1.01%
เงินสด
13.30%
0.00%
13.30%
1.39%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.94%
0.00%
บอนด์
5.48%
0.00%
5.48%
0.35%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.71%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |