47M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US21724W6057
CUSIP
21724W605
ครอบครัวกองทุน
Copeland Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
47M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
22M
ปีบัญชีสิ้นสุด
November
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
96.81%
0.00%
96.81%
93.47%
98.29%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
3.25%
0.00%
3.25%
3.22%
1.71%
เงินสด
0.05%
0.12%
-0.06%
1.16%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
2.46%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
ทั้งหมด
100.12%
0.12%
100.00%
100.43%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |