427.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
ครอบครัวกองทุน
Cullen Funds Trust
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
427.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
9.7M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
1.60%
0.00%
1.60%
1.77%
0.32%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
91.44%
0.00%
91.44%
96.32%
99.68%
เงินสด
6.60%
0.00%
6.60%
2.54%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.35%
0.00%
0.35%
0.17%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%