224.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US2006265050
CUSIP
200626505
ครอบครัวกองทุน
Commerce
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
224.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
99.70%
0.00%
99.70%
93.56%
99.29%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.03%
0.00%
0.03%
4.20%
0.71%
เงินสด
0.28%
0.01%
0.27%
1.50%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.86%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
ทั้งหมด
100.01%
0.01%
100.00%
100.34%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |