929.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US2300012083
CUSIP
230001208
ครอบครัวกองทุน
Cullen Funds Trust
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
929.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
94.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
85.76%
0.00%
85.76%
92.02%
98.99%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
12.58%
0.00%
12.58%
5.64%
1.01%
เงินสด
1.66%
0.00%
1.66%
1.51%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.32%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.75%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |