93.8M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US34984T3941
CUSIP
34984T394
ครอบครัวกองทุน
DF Dent Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
93.8M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
18.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
90.93%
0.00%
90.93%
92.55%
98.92%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
4.45%
0.00%
4.45%
4.58%
1.08%
เงินสด
4.62%
0.00%
4.62%
1.81%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |