3.6B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US2779117728
CUSIP
277911772
ครอบครัวกองทุน
Eaton Vance
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
3.6B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
668.8M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.56%
0.00%
0.56%
0.86%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
1.59%
0.00%
1.59%
0.15%
0.00%
เงินสด
13.17%
5.30%
7.88%
20.36%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
1.90%
0.00%
1.90%
2.61%
0.01%
อื่น
0.03%
0.10%
-0.07%
0.35%
0.00%
บอนด์
90.00%
1.85%
88.15%
106.28%
99.99%
ทั้งหมด
107.25%
7.25%
100.00%
130.61%
100.00%