177.7M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US3048713040
CUSIP
304871304
ครอบครัวกองทุน
Fairholme
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
177.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
November
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
49.02%
0.00%
49.02%
28.60%
28.51%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
7.20%
11.53%
เงินสด
48.60%
0.00%
48.60%
7.64%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
2.39%
0.00%
2.39%
1.50%
0.02%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
5.02%
5.02%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
55.74%
54.92%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
105.71%
100.00%