100.8M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US24611D2018
CUSIP
24611D201
ครอบครัวกองทุน
Delaware Funds by Macquarie
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
100.8M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
29.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
เงินสด
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
ทั้งหมด
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%